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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 360.00 | 583.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 596.00 | 808 552.00 | 154 043.00 | 962 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 606.00 | 568 769.00 | 43 836.00 | 612 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 618.00 | 1 380 682.00 | 207 935.00 | 1 588 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 606.00 | | 433 606.00 | 433 606.00 |
BZ Autres créances | 308 042.00 | | 308 042.00 | 308 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 404.00 | 421.00 | 8 983.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 183.00 | 421.00 | 876 761.00 | 877 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 801.00 | 1 381 104.00 | 1 084 697.00 | 2 465 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 366 595.00 | 434 793.00 | | 366 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 790.00 | -68 198.00 | | 50 790.00 |
DL TOTAL (I) | 528 566.00 | 477 776.00 | | 528 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 024.00 | 355 205.00 | | 210 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 657.00 | 152 727.00 | | 156 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 959.00 | 203 615.00 | | 162 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 24 496.00 | 25 889.00 | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 130.00 | 737 438.00 | | 556 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 697.00 | 1 215 215.00 | | 1 084 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 174.00 | 176 054.00 | | 95 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 17 461.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FG Production vendue services | 2 256 627.00 | | 2 256 627.00 | 2 256 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 535.00 | | 2 259 535.00 | 2 259 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 599.00 | 9 000.00 | | 96 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 911.00 | 9 000.00 | | 96 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 157.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 013.00 | 16 978.00 | | 81 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 355.00 | 17 135.00 | | 82 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 555.00 | -8 135.00 | | 14 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 998.00 | 2 118 823.00 | | 2 389 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 207.00 | 2 187 021.00 | | 2 339 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 790.00 | -68 198.00 | | 50 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 408.00 | 76 044.00 | | 101 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 490.00 | | 13 890.00 | 1 756 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 762.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 762.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 074.00 | | 13 890.00 | 1 743 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 786.00 | 162 645.00 | 100 749.00 | 1 318 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 476.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 902.00 | 162 169.00 | 100 749.00 | 1 315 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421.00 | | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UX Autres créances clients | 433 606.00 | | | 433 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VC Groupe et associés | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 850.00 | 94 000.00 | 114 849.00 | 208 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
VP Divers | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 316.00 | 774 316.00 | | 774 316.00 |
VW T.V.A. | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 130.00 | 441 280.00 | 114 849.00 | 556 130.00 |