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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 144 014.00 | 7 766.00 | 136 248.00 | 144 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 7 437.00 | 4 374.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 481.00 | 94 715.00 | 766.00 | 95 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 199.00 | 123 306.00 | 306 893.00 | 430 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
BZ Autres créances | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CF Disponibilités | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 951.00 | 123 306.00 | 565 645.00 | 688 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | -143 747.00 | | | -143 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
DL TOTAL (I) | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
EA Autres dettes | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 490.00 | | | 430 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 645.00 | | | 565 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 878 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 404.00 | | | 903 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 551.00 | | | 835 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 382.00 | 1 959.00 | 12 036.00 | 133 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | 158.00 | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 840.00 | 1 959.00 | 11 878.00 | 122 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VC Groupe et associés | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 658.00 | 402 658.00 | | 402 658.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 490.00 | 430 490.00 | | 430 490.00 |