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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 879.00 | 114 884.00 | 133 995.00 | 248 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 145.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
CF Disponibilités | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 952.00 | 114 884.00 | 418 068.00 | 532 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | -145 415.00 | -107 590.00 | | -145 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 769.00 | -37 825.00 | | 49 769.00 |
DL TOTAL (I) | 115 403.00 | 65 634.00 | | 115 403.00 |
DP Provisions pour risques | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 746.00 | 128 082.00 | | 123 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 28 454.00 | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 430.00 | 78 449.00 | | 60 430.00 |
EA Autres dettes | 89 341.00 | 98 163.00 | | 89 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 593.00 | 333 177.00 | | 294 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 068.00 | 398 811.00 | | 418 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 998.00 | 246 242.00 | | 219 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 2 224.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 2 224.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | 448.00 | | 3 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 006.00 | 1 169.00 | | 10 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 259.00 | 1 617.00 | | 21 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 405.00 | 606.00 | | -13 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 708.00 | 551 628.00 | | 588 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 939.00 | 589 453.00 | | 538 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 769.00 | -37 825.00 | | 49 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 848.00 | | 2.00 | 263 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 972.00 | 248 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 132 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 114 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 066.00 | | 2.00 | 124 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 021.00 | 2 381.00 | 7 518.00 | 120 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 233.00 | 2 381.00 | 7 518.00 | 119 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 341.00 | 14 745.00 | 49 357.00 | 89 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VC Groupe et associés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 484.00 | 200 737.00 | 2 747.00 | 203 484.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 593.00 | 219 998.00 | 49 357.00 | 294 593.00 |