| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 10 875.00 | 936.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 485.00 | 97 588.00 | 3 897.00 | 101 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 120 021.00 | 143 827.00 | 263 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 226 894.00 | | 226 894.00 | 226 894.00 |
CF Disponibilités | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 983.00 | | 254 983.00 | 254 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 831.00 | 120 021.00 | 398 811.00 | 518 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | -107 590.00 | -81 320.00 | | -107 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 825.00 | -26 270.00 | | -37 825.00 |
DL TOTAL (I) | 65 634.00 | 103 459.00 | | 65 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 082.00 | 46 008.00 | | 128 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 108 360.00 | | 28 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 449.00 | 100 027.00 | | 78 449.00 |
EA Autres dettes | 98 163.00 | 106 565.00 | | 98 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 177.00 | 361 000.00 | | 333 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 811.00 | 464 459.00 | | 398 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 242.00 | 262 845.00 | | 246 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 3 256.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 5 813.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 1 855.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 2 883.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 4 738.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 1 075.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 628.00 | 769 259.00 | | 551 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 453.00 | 795 529.00 | | 589 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 825.00 | -26 270.00 | | -37 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 647.00 | | 1 202.00 | 262 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 064.00 | | 2.00 | 124 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 200.00 | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 223.00 | 3 798.00 | | 116 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 435.00 | 3 798.00 | | 115 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 163.00 | 11 228.00 | 49 357.00 | 98 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VC Groupe et associés | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 267.00 | 227 520.00 | 2 747.00 | 230 267.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 177.00 | 246 242.00 | 49 357.00 | 333 177.00 |