| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 9 625.00 | 2 186.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 483.00 | 95 041.00 | 6 442.00 | 101 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 647.00 | 116 223.00 | 146 423.00 | 262 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 572.00 | 17 859.00 | 134 712.00 | 152 572.00 |
BZ Autres créances | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
CF Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 895.00 | 17 859.00 | 318 036.00 | 335 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 542.00 | 134 082.00 | 464 459.00 | 598 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | -81 320.00 | -75 894.00 | | -81 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 270.00 | -5 426.00 | | -26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 103 459.00 | 129 729.00 | | 103 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 95.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008.00 | 52 102.00 | | 46 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 36 500.00 | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 027.00 | 85 314.00 | | 100 027.00 |
EA Autres dettes | 106 565.00 | 133 574.00 | | 106 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 000.00 | 307 585.00 | | 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 459.00 | 437 314.00 | | 464 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 845.00 | 201 019.00 | | 262 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 751 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 22 286.00 | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | 22 286.00 | | 5 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 198.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883.00 | 15 747.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 15 945.00 | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 6 342.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 259.00 | 631 178.00 | | 769 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 529.00 | 636 604.00 | | 795 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 270.00 | -5 426.00 | | -26 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 394.00 | | 6 840.00 | 266 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 587.00 | 262 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 830.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 766.00 | 137 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 124 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 215.00 | | 6 840.00 | 118 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 654.00 | 2 157.00 | 10 587.00 | 124 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | 7 766.00 | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 270.00 | 2 157.00 | 991.00 | 114 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 565.00 | 8 413.00 | 48 235.00 | 106 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VB T. V. A. | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VC Groupe et associés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 963.00 | 305 416.00 | 1 547.00 | 306 963.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 000.00 | 262 848.00 | 48 235.00 | 361 000.00 |