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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 144 014.00 | 7 766.00 | 136 248.00 | 144 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 8 375.00 | 3 436.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 95 125.00 | 509.00 | 95 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 394.00 | 124 654.00 | 141 740.00 | 266 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 750.00 | 1 944.00 | 92 806.00 | 94 750.00 |
BZ Autres créances | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
CF Disponibilités | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 519.00 | 1 944.00 | 295 574.00 | 297 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 912.00 | 126 598.00 | 437 314.00 | 563 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | -75 894.00 | | | -75 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426.00 | | | -5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
EA Autres dettes | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 585.00 | | | 307 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 314.00 | | | 437 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 530.00 | | 592 530.00 | 592 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 530.00 | | 592 530.00 | 592 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 178.00 | | | 631 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 604.00 | | | 636 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426.00 | | | -5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 199.00 | | 153.00 | 430 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 958.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 958.00 | 266 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 062.00 | | 153.00 | 118 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 306.00 | 1 348.00 | | 123 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | 1 348.00 | | 112 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 574.00 | 27 008.00 | 44 309.00 | 133 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VC Groupe et associés | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 177.00 | 261 630.00 | 1 547.00 | 263 177.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 585.00 | 201 019.00 | 44 309.00 | 307 585.00 |