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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
AP Constructions | 115 482.00 | 102 959.00 | 12 522.00 | 115 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 447.00 | 307 176.00 | 3 271.00 | 310 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 656.00 | 48 704.00 | 3 952.00 | 52 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 608.00 | 839 962.00 | 20 646.00 | 860 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 615.00 | | 1 123 615.00 | 1 123 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 036.00 | | 292 036.00 | 292 036.00 |
BZ Autres créances | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 308.00 | | 197 308.00 | 197 308.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 475.00 | | 1 716 475.00 | 1 716 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 084.00 | 839 962.00 | 1 737 122.00 | 2 577 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 100.00 | 1 415 316.00 | | 1 406 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 566.00 | -9 216.00 | | -284 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 533.00 | 1 450 100.00 | | 1 165 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 095.00 | 49 316.00 | | 75 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 079.00 | 584 390.00 | | 94 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 135.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 763.00 | 262 155.00 | | 323 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 936.00 | 56 870.00 | | 76 936.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 1 263.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 588.00 | 954 131.00 | | 571 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 122.00 | 2 404 231.00 | | 1 737 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
FD Production vendue biens | 960 022.00 | 145 061.00 | 1 105 084.00 | 960 022.00 |
FG Production vendue services | 155 354.00 | 2 854.00 | 158 208.00 | 155 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 930.00 | 147 915.00 | 1 278 846.00 | 1 130 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 566.00 | -9 216.00 | | -284 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 045.00 | | 5 563.00 | 855 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 022.00 | | 5 563.00 | 473 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 118.00 | 4 843.00 | | 835 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 996.00 | 4 843.00 | | 453 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 763.00 | 323 763.00 | | 323 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 292 036.00 | | | 292 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VC Groupe et associés | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VI Groupe et associés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VP Divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 487.00 | 395 487.00 | | 395 487.00 |
VW T.V.A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 865.00 | 570 865.00 | | 570 865.00 |