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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
AP Constructions | 115 482.00 | 109 750.00 | 5 731.00 | 115 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 447.00 | 308 627.00 | 1 820.00 | 310 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 260.00 | 48 164.00 | 2 096.00 | 50 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 212.00 | 847 665.00 | 10 547.00 | 858 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 165.00 | 217 270.00 | 1 007 895.00 | 1 225 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
BZ Autres créances | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 638.00 | 217 270.00 | 1 282 368.00 | 1 499 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 851.00 | 1 064 935.00 | 1 292 915.00 | 2 357 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 955 574.00 | 1 121 533.00 | | 955 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 468.00 | -165 958.00 | | -271 468.00 |
DL TOTAL (I) | 728 105.00 | 999 574.00 | | 728 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 469.00 | 51 936.00 | | 20 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 289.00 | 197 070.00 | | 241 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 111.00 | 437 548.00 | | 251 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 78 595.00 | | 50 641.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 043.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 809.00 | 766 195.00 | | 564 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 915.00 | 1 765 770.00 | | 1 292 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 705.00 | 766 195.00 | | 564 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 469.00 | 51 936.00 | | 20 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 972 733.00 | 136 175.00 | 1 108 908.00 | 972 733.00 |
FG Production vendue services | 122 229.00 | 2 215.00 | 124 444.00 | 122 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 962.00 | 138 390.00 | 1 233 353.00 | 1 094 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 270.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 676.00 | 1 227 511.00 | | 1 387 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 144.00 | 1 393 469.00 | | 1 659 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 468.00 | -165 958.00 | | -271 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 608.00 | | | 860 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 858 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 476 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 586.00 | | | 478 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 012.00 | 5 049.00 | 2 396.00 | 845 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 889.00 | 5 049.00 | 2 396.00 | 463 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 111.00 | 251 111.00 | | 251 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
VB T. V. A. | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VC Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VI Groupe et associés | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 347.00 | 274 347.00 | | 274 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 705.00 | 564 705.00 | | 564 705.00 |