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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
AP Constructions | 115 482.00 | 106 354.00 | 9 127.00 | 115 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 447.00 | 307 902.00 | 2 545.00 | 310 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 656.00 | 49 632.00 | 3 024.00 | 52 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 608.00 | 845 012.00 | 15 596.00 | 860 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 557.00 | | 1 166 557.00 | 1 166 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 358.00 | | 179 358.00 | 179 358.00 |
BZ Autres créances | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 308.00 | | 197 308.00 | 197 308.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 173.00 | | 1 750 173.00 | 1 750 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 782.00 | 845 012.00 | 1 765 770.00 | 2 610 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 533.00 | 1 406 100.00 | | 1 121 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 958.00 | -284 566.00 | | -165 958.00 |
DL TOTAL (I) | 999 574.00 | 1 165 533.00 | | 999 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 936.00 | 75 095.00 | | 51 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 070.00 | 94 079.00 | | 197 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 548.00 | 323 763.00 | | 437 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 595.00 | 76 936.00 | | 78 595.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 989.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 195.00 | 571 588.00 | | 766 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 770.00 | 1 737 122.00 | | 1 765 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 195.00 | 570 865.00 | | 766 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 936.00 | 75 095.00 | | 51 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FD Production vendue biens | 911 275.00 | 155 759.00 | 1 067 035.00 | 911 275.00 |
FG Production vendue services | 141 924.00 | 4 040.00 | 145 964.00 | 141 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 025.00 | 159 799.00 | 1 213 825.00 | 1 054 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 511.00 | 1 294 579.00 | | 1 227 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 469.00 | 1 579 145.00 | | 1 393 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 958.00 | -284 566.00 | | -165 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 608.00 | | | 860 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 586.00 | | | 478 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 962.00 | 5 049.00 | | 839 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 840.00 | 5 049.00 | | 458 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 548.00 | 437 548.00 | | 437 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
VC Groupe et associés | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VI Groupe et associés | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 213.00 | 386 213.00 | | 386 213.00 |
VW T.V.A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 195.00 | 766 195.00 | | 766 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |