| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
AP Constructions | 115 482.00 | 115 223.00 | 258.00 | 115 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 230.00 | 313 664.00 | 2 565.00 | 316 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 22 834.00 | 935.00 | 23 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 505.00 | 832 845.00 | 4 659.00 | 837 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 177.00 | 167 778.00 | 934 398.00 | 1 102 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 777.00 | 3 160.00 | 76 616.00 | 79 777.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 864.00 | 170 939.00 | 1 099 924.00 | 1 270 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 369.00 | 1 003 785.00 | 1 104 584.00 | 2 108 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 399.00 | 453 554.00 | | 230 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 937.00 | -223 155.00 | | -40 937.00 |
DL TOTAL (I) | 233 461.00 | 274 399.00 | | 233 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 547.00 | 263 406.00 | | 260 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 267.00 | 309 682.00 | | 313 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 834.00 | 201 158.00 | | 243 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 274.00 | 46 003.00 | | 48 274.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 122.00 | 820 410.00 | | 871 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 584.00 | 1 094 809.00 | | 1 104 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 310.00 | 560 251.00 | | 643 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 267.00 | | | 313 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 505.00 | | | 837 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 483.00 | | | 455 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 720.00 | 2 125.00 | | 830 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 720.00 | 2 125.00 | | 830 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 324.00 | | 49 545.00 | 217 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 324.00 | 3 160.00 | 49 545.00 | 217 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 324.00 | 3 160.00 | 49 545.00 | 217 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 834.00 | 243 834.00 | | 243 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 32 188.00 | 227 811.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 313 150.00 | 313 150.00 | | 313 150.00 |
VP Divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 705.00 | 640 894.00 | 227 811.00 | 868 705.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |