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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
AP Constructions | 115 482.00 | 113 145.00 | 2 336.00 | 115 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 230.00 | 309 979.00 | 6 251.00 | 316 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 22 447.00 | 1 322.00 | 23 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 505.00 | 826 695.00 | 10 809.00 | 837 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 648.00 | 184 241.00 | 903 406.00 | 1 087 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
BZ Autres créances | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 247.00 | 184 241.00 | 1 228 005.00 | 1 412 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 752.00 | 1 010 937.00 | 1 238 815.00 | 2 249 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 684 105.00 | 955 574.00 | | 684 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 551.00 | -271 468.00 | | -230 551.00 |
DL TOTAL (I) | 497 554.00 | 728 105.00 | | 497 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 386.00 | 20 469.00 | | 53 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 574.00 | 241 289.00 | | 317 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 104.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 662.00 | 251 111.00 | | 314 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 50 641.00 | | 51 290.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 193.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 260.00 | 564 809.00 | | 741 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 815.00 | 1 292 915.00 | | 1 238 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 961.00 | 564 705.00 | | 736 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 386.00 | 20 469.00 | | 53 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 212.00 | | 5 783.00 | 858 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 490.00 | 837 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 490.00 | 455 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 190.00 | | 5 783.00 | 476 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 666.00 | 5 520.00 | 26 490.00 | 847 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 543.00 | 5 520.00 | 26 490.00 | 466 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 662.00 | 314 662.00 | | 314 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VB T. V. A. | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VI Groupe et associés | 317 574.00 | 317 574.00 | | 317 574.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 443.00 | 324 443.00 | | 324 443.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 961.00 | 736 961.00 | | 736 961.00 |