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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 657.00 | 79 371.00 | 27 286.00 | 106 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 005.00 | 128 396.00 | 53 608.00 | 182 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 149.00 | 210 957.00 | 83 191.00 | 294 149.00 |
BT Marchandises | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 005.00 | | 295 005.00 | 295 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 154.00 | 210 957.00 | 378 197.00 | 589 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 575.00 | 164 899.00 | | 151 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | -13 324.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 169 109.00 | 160 375.00 | | 169 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 037.00 | 16 165.00 | | 29 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 086.00 | 7 249.00 | | 29 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 695.00 | 861.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 484.00 | 79 893.00 | | 93 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 443.00 | 40 101.00 | | 28 443.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 4 477.00 | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 087.00 | 148 750.00 | | 209 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 197.00 | 309 126.00 | | 378 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 923.00 | | 890 923.00 | 890 923.00 |
FG Production vendue services | 221 277.00 | | 221 277.00 | 221 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 200.00 | | 1 112 200.00 | 1 112 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 13 900.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 13 900.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -9 050.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 048.00 | 1 049 800.00 | | 1 128 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 315.00 | 1 063 125.00 | | 1 119 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | -13 324.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 043.00 | | 43 106.00 | 251 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 556.00 | | 43 106.00 | 245 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 283.00 | 18 675.00 | | 192 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 093.00 | 18 675.00 | | 189 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 336.00 | 7 999.00 | 12 337.00 | 20 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VP Divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 857.00 | 140 560.00 | 2 297.00 | 142 857.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 393.00 | 182 056.00 | 12 337.00 | 194 393.00 |