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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 777.00 | 87 214.00 | 25 563.00 | 112 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 472.00 | 142 430.00 | 56 041.00 | 198 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 726.00 | 232 834.00 | 142 891.00 | 375 726.00 |
BT Marchandises | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 062.00 | | 371 062.00 | 371 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 789.00 | 232 834.00 | 513 954.00 | 746 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 309.00 | 151 575.00 | | 160 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 965.00 | 8 733.00 | | -14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 154 143.00 | 169 109.00 | | 154 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 328.00 | 29 037.00 | | 21 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 509.00 | 29 086.00 | | 124 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | 14 695.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 314.00 | 93 484.00 | | 128 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 550.00 | 28 443.00 | | 55 550.00 |
EA Autres dettes | 29 946.00 | 14 340.00 | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 810.00 | 209 087.00 | | 359 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 954.00 | 378 197.00 | | 513 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 951.00 | | 1 330 951.00 | 1 330 951.00 |
FG Production vendue services | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 859.00 | | 1 560 859.00 | 1 560 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 877.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 1 298.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 1 298.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -1 298.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 093.00 | 1 128 048.00 | | 1 569 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 059.00 | 1 119 315.00 | | 1 584 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 965.00 | 8 733.00 | | -14 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 150.00 | | 82 577.00 | 294 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 375 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 315 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 55 000.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 663.00 | | 27 527.00 | 288 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 50.00 | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 958.00 | 22 877.00 | 1 000.00 | 210 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 768.00 | 22 877.00 | 1 000.00 | 207 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 900.00 | 20 710.00 | 35 190.00 | 55 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 176.00 | 8 225.00 | 12 951.00 | 21 176.00 |
VI Groupe et associés | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VP Divers | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 292.00 | 176 995.00 | 2 297.00 | 179 292.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 649.00 | 311 508.00 | 48 141.00 | 359 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |