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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 817.00 | 112 418.00 | 24 399.00 | 136 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 807.00 | 197 558.00 | 18 249.00 | 215 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 151.00 | 314 157.00 | 99 994.00 | 414 151.00 |
BT Marchandises | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 013.00 | | 311 013.00 | 311 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 164.00 | 314 157.00 | 411 007.00 | 725 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 223.00 | | | 288 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 007.00 | | | 411 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 748.00 | | 30 820.00 | 383 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 414 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 352 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 221.00 | | 30 820.00 | 322 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 595.00 | 15 978.00 | 417.00 | 298 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 415.00 | 15 978.00 | 417.00 | 294 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 427.00 | 13 709.00 | 27 718.00 | 41 427.00 |
VI Groupe et associés | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 631.00 | 119 334.00 | 2 297.00 | 121 631.00 |
VW T.V.A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 223.00 | 260 505.00 | 27 718.00 | 288 223.00 |