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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 914.00 | 106 901.00 | 7 013.00 | 113 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 307.00 | 187 514.00 | 20 793.00 | 208 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 748.00 | 298 595.00 | 85 152.00 | 383 748.00 |
BT Marchandises | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 407.00 | | 354 407.00 | 354 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 155.00 | 298 595.00 | 439 560.00 | 738 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DL TOTAL (I) | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 931.00 | | | 338 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 560.00 | | | 439 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 596.00 | | | 312 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 498.00 | | 7 556.00 | 381 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 383 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 322 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 971.00 | | 7 556.00 | 319 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 781.00 | 21 577.00 | 763.00 | 277 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 601.00 | 21 577.00 | 763.00 | 273 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 830.00 | 9 180.00 | 7 650.00 | 16 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 831.00 | 64 944.00 | 3 887.00 | 68 831.00 |
VI Groupe et associés | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 289.00 | 150 992.00 | 2 297.00 | 153 289.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 133.00 | 312 596.00 | 11 537.00 | 324 133.00 |