| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 059.00 | 121.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 132.00 | 93 497.00 | 19 635.00 | 113 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 057.00 | 154 216.00 | 51 841.00 | 206 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 715.00 | 251 772.00 | 128 944.00 | 380 715.00 |
BT Marchandises | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 466.00 | | 136 466.00 | 136 466.00 |
BZ Autres créances | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CF Disponibilités | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 911.00 | | 334 911.00 | 334 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 626.00 | 251 772.00 | 463 855.00 | 715 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 344.00 | 160 309.00 | | 145 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 443.00 | -14 965.00 | | -82 443.00 |
DL TOTAL (I) | 71 701.00 | 154 143.00 | | 71 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 257.00 | 21 328.00 | | 19 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 672.00 | 124 509.00 | | 169 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 162.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 128 314.00 | | 120 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | 55 550.00 | | 52 178.00 |
EA Autres dettes | 29 991.00 | 29 946.00 | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 154.00 | 359 810.00 | | 392 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 855.00 | 513 954.00 | | 463 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 752.00 | | | 354 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 726.00 | | 16 432.00 | 375 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940.00 | 7 503.00 | 380 715.00 | 3 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 7 503.00 | 319 189.00 | 3 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 190.00 | | 990.00 | 58 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 190.00 | | 15 442.00 | 315 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 835.00 | 26 440.00 | 7 503.00 | 232 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 869.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 645.00 | 25 571.00 | 7 503.00 | 229 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 190.00 | 9 180.00 | 26 010.00 | 35 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 257.00 | 7 865.00 | 11 392.00 | 19 257.00 |
VI Groupe et associés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 432.00 | 173 135.00 | 2 297.00 | 175 432.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 052.00 | 354 650.00 | 37 402.00 | 392 052.00 |