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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
AP Constructions | 12 964.00 | 10 708.00 | 2 256.00 | 12 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 24 236.00 | 837.00 | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 467.00 | 257 253.00 | 304 214.00 | 561 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 538.00 | 292 197.00 | 376 342.00 | 668 538.00 |
BT Marchandises | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 192 632.00 | | 192 632.00 | 192 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 135 062.00 | | 135 062.00 | 135 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 460.00 | | 459 460.00 | 459 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 999.00 | 292 197.00 | 835 802.00 | 1 127 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DG Autres réserves | 149 494.00 | 149 532.00 | | 149 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 384.00 | 59 962.00 | | 93 384.00 |
DL TOTAL (I) | 284 727.00 | 251 343.00 | | 284 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 815.00 | 142 126.00 | | 322 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 7 456.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 197 635.00 | | 167 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | 78 491.00 | | 53 402.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 075.00 | 426 121.00 | | 551 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 802.00 | 677 464.00 | | 835 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 918.00 | 337 638.00 | | 278 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 974.00 | | | 526 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 940.00 | | | 457 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 527.00 | 56 670.00 | | 235 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 527.00 | 56 670.00 | | 235 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 815.00 | 50 658.00 | 208 149.00 | 322 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 140.00 | 198 924.00 | 7 216.00 | 206 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 075.00 | 278 918.00 | 208 149.00 | 551 075.00 |