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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
AP Constructions | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 719.00 | 437 693.00 | 441 026.00 | 878 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 790.00 | 475 730.00 | 510 060.00 | 985 790.00 |
BT Marchandises | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BZ Autres créances | 331 181.00 | | 331 181.00 | 331 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 838.00 | | 623 838.00 | 623 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 628.00 | 475 730.00 | 1 133 898.00 | 1 609 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DG Autres réserves | 3 147.00 | 2 560.00 | | 3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 960.00 | 144 587.00 | | 60 960.00 |
DL TOTAL (I) | 105 956.00 | 188 996.00 | | 105 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 250.00 | 129 769.00 | | 326 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 772.00 | 287 659.00 | | 323 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 915.00 | 77 939.00 | | 52 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 8 100.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 942.00 | 503 467.00 | | 1 027 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 898.00 | 692 463.00 | | 1 133 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 811.00 | 428 733.00 | | 1 004 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 076.00 | 2 160.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 954.00 | | 430 836.00 | 554 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 920.00 | | 430 836.00 | 485 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 204.00 | 19 526.00 | 475 730.00 | 456 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 204.00 | 19 526.00 | 475 730.00 | 456 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 772.00 | 323 772.00 | | 323 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 510.00 | 315 510.00 | | 315 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 173.00 | 297 042.00 | 23 131.00 | 320 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 564.00 | | | -192 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 181.00 | 331 181.00 | | 331 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 476.00 | 364 261.00 | 7 216.00 | 371 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 942.00 | 1 004 811.00 | 23 131.00 | 1 027 942.00 |