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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
AP Constructions | 12 964.00 | 12 057.00 | 907.00 | 12 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 24 794.00 | 279.00 | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 692.00 | 323 960.00 | 243 732.00 | 567 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 763.00 | 360 811.00 | 313 952.00 | 674 763.00 |
BT Marchandises | 136 495.00 | | 136 495.00 | 136 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 268 384.00 | | 268 384.00 | 268 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 439.00 | | 477 439.00 | 477 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 202.00 | 360 811.00 | 791 391.00 | 1 152 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 149 494.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 617.00 | 93 384.00 | | 100 617.00 |
DL TOTAL (I) | 143 344.00 | 284 727.00 | | 143 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 158.00 | 322 815.00 | | 272 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 7 135.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 792.00 | 167 723.00 | | 283 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 594.00 | 53 402.00 | | 79 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 047.00 | 551 075.00 | | 648 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 391.00 | 835 802.00 | | 791 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 093.00 | 278 918.00 | | 427 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 538.00 | | | 668 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 505.00 | | | 599 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 197.00 | 68 615.00 | | 292 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 197.00 | 68 615.00 | | 292 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 158.00 | 51 203.00 | 208 552.00 | 272 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
VP Divers | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 332.00 | 72 116.00 | 7 216.00 | 79 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 047.00 | 427 093.00 | 208 552.00 | 648 047.00 |