| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
AP Constructions | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 101.00 | 381 284.00 | 189 817.00 | 571 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 172.00 | 419 321.00 | 258 851.00 | 678 172.00 |
BT Marchandises | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
BZ Autres créances | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 276 417.00 | | 276 417.00 | 276 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 855.00 | | 489 855.00 | 489 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 027.00 | 419 321.00 | 748 706.00 | 1 168 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DG Autres réserves | 1 494.00 | 878.00 | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 555.00 | 100 617.00 | | 60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 103 899.00 | 143 344.00 | | 103 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 954.00 | 272 158.00 | | 220 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 705.00 | 283 792.00 | | 368 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 793.00 | 79 594.00 | | 48 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 6 000.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 807.00 | 648 047.00 | | 644 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 706.00 | 791 391.00 | | 748 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 608.00 | 427 093.00 | | 475 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 763.00 | | 3 409.00 | 674 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 730.00 | | 3 409.00 | 605 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 811.00 | 58 510.00 | | 360 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 811.00 | 58 510.00 | | 360 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 705.00 | 368 705.00 | | 368 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 954.00 | 51 755.00 | 169 199.00 | 220 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VP Divers | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 220.00 | 110 005.00 | 7 216.00 | 117 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 807.00 | 475 608.00 | 169 199.00 | 644 807.00 |