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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
AP Constructions | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 883.00 | 418 167.00 | 29 716.00 | 447 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 954.00 | 456 204.00 | 98 750.00 | 554 954.00 |
BT Marchandises | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BZ Autres créances | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 281 216.00 | | 281 216.00 | 281 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 713.00 | | 593 713.00 | 593 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 667.00 | 456 204.00 | 692 463.00 | 1 148 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 050.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 587.00 | 82 510.00 | | 144 587.00 |
DL TOTAL (I) | 188 996.00 | 126 409.00 | | 188 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 769.00 | 169 199.00 | | 129 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 659.00 | 323 788.00 | | 287 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 939.00 | 65 126.00 | | 77 939.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 6 355.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 467.00 | 564 468.00 | | 503 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 463.00 | 690 877.00 | | 692 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 733.00 | 447 582.00 | | 428 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 172.00 | | 1 149.00 | 678 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 368.00 | 554 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 368.00 | 485 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 138.00 | | 1 149.00 | 609 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 263.00 | 32 197.00 | 41 256.00 | 465 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 263.00 | 32 197.00 | 41 256.00 | 465 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 659.00 | 287 659.00 | | 287 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 609.00 | 52 874.00 | 74 735.00 | 127 609.00 |
VP Divers | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 699.00 | 214 483.00 | 7 216.00 | 221 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 467.00 | 428 733.00 | 74 735.00 | 503 467.00 |