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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 842.00 | 88 232.00 | 5 610.00 | 93 842.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 317 302.00 | 235 348.00 | 81 954.00 | 317 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 951.00 | 590 619.00 | 432 332.00 | 1 022 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 445.00 | | 192 445.00 | 192 445.00 |
BF Prêts | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 728.00 | 914 199.00 | 1 059 530.00 | 1 973 728.00 |
BT Marchandises | 963 058.00 | 30 883.00 | 932 175.00 | 963 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 624.00 | 272 326.00 | 1 651 299.00 | 1 923 624.00 |
BZ Autres créances | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
CF Disponibilités | 840 214.00 | | 840 214.00 | 840 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 378.00 | 303 209.00 | 3 733 169.00 | 4 036 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 107.00 | 1 217 408.00 | 4 792 699.00 | 6 010 107.00 |
CU Autres participations | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 665 642.00 | 664 075.00 | | 665 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 186.00 | 346 567.00 | | 325 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 828.00 | 1 230 642.00 | | 1 210 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 108.00 | 124 806.00 | | 270 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 116.00 | 128 727.00 | | 166 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 1 033 017.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 111.00 | 1 907 519.00 | | 1 993 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 460.00 | 622 927.00 | | 660 460.00 |
EA Autres dettes | 110 968.00 | 106 671.00 | | 110 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 118.00 | 276 745.00 | | 380 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 871.00 | 4 200 412.00 | | 3 581 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 699.00 | 5 431 054.00 | | 4 792 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 914 893.00 | 42 585.00 | 8 957 478.00 | 8 914 893.00 |
FG Production vendue services | 5 466 887.00 | | 5 466 887.00 | 5 466 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 381 780.00 | 42 585.00 | 14 424 365.00 | 14 381 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 501 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 284 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 255.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 013 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 058.00 | 4 558.00 | | 9 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 4 558.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 3 425.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | 2 499.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 5 925.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | -1 367.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 812.00 | 157 234.00 | | 162 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 510 422.00 | 13 617 755.00 | | 14 510 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 185 236.00 | 13 271 188.00 | | 14 185 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 186.00 | 346 567.00 | | 325 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 313.00 | 78 131.00 | | 203 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 825.00 | 30 883.00 | 31 825.00 | 31 825.00 |
6T Sur comptes clients | 235 954.00 | 36 372.00 | | 235 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 780.00 | 67 255.00 | 31 825.00 | 267 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 780.00 | 67 255.00 | 31 825.00 | 267 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 111.00 | 1 993 111.00 | | 1 993 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 118.00 | 380 118.00 | | 380 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 365.00 | 2 228 006.00 | 166 359.00 | 2 394 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 381.00 | 3 583 381.00 | | 3 583 381.00 |