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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 317 302.00 | 252 844.00 | 64 458.00 | 317 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 556.00 | 687 979.00 | 379 577.00 | 1 067 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
BF Prêts | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 214.00 | 1 034 665.00 | 893 549.00 | 1 928 214.00 |
BT Marchandises | 1 067 641.00 | 23 091.00 | 1 044 550.00 | 1 067 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 694.00 | 296 949.00 | 2 111 744.00 | 2 408 694.00 |
BZ Autres créances | 422 897.00 | | 422 897.00 | 422 897.00 |
CF Disponibilités | 597 274.00 | | 597 274.00 | 597 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 373.00 | | 197 373.00 | 197 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 556.00 | 320 040.00 | 4 377 516.00 | 4 697 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 770.00 | 1 354 705.00 | 5 271 065.00 | 6 625 770.00 |
CU Autres participations | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 768 328.00 | 665 642.00 | | 768 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 099.00 | 325 186.00 | | 221 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 427.00 | 1 210 828.00 | | 1 209 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 649.00 | 270 108.00 | | 137 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 675.00 | 166 116.00 | | 186 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 918.00 | 1 993 111.00 | | 2 640 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 668.00 | 660 460.00 | | 636 668.00 |
EA Autres dettes | 45 798.00 | 110 968.00 | | 45 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 930.00 | 380 118.00 | | 413 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 638.00 | 3 581 871.00 | | 4 061 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 065.00 | 4 792 699.00 | | 5 271 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 822 823.00 | 65 045.00 | 7 887 868.00 | 7 822 823.00 |
FG Production vendue services | 5 423 045.00 | | 5 423 045.00 | 5 423 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 868.00 | 65 045.00 | 13 310 913.00 | 13 245 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 392 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 017 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 805.00 | 9 058.00 | | 112 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 805.00 | 9 058.00 | | 112 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 073.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 654.00 | 2 135.00 | | 100 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 485.00 | 3 208.00 | | 101 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | 5 850.00 | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 217.00 | 162 812.00 | | 118 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 433.00 | 14 510 422.00 | | 13 505 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 284 334.00 | 14 185 236.00 | | 13 284 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 099.00 | 325 186.00 | | 221 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 203 313.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 170.00 | 203 313.00 | | 227 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 883.00 | 23 091.00 | 30 883.00 | 30 883.00 |
6T Sur comptes clients | 272 326.00 | 49 491.00 | 24 868.00 | 272 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 209.00 | 72 582.00 | 55 751.00 | 303 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 209.00 | 72 582.00 | 55 751.00 | 303 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 918.00 | 2 640 918.00 | | 2 640 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 930.00 | 413 930.00 | | 413 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 668.00 | 636 668.00 | | 636 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 939.00 | 3 031 463.00 | 106 476.00 | 3 137 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 138.00 | 4 064 138.00 | | 4 064 138.00 |