| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 843.00 | 99 246.00 | 597.00 | 99 843.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 317 302.00 | 317 178.00 | 124.00 | 317 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 060.00 | 909 279.00 | 231 781.00 | 1 141 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 520.00 | 1 325 703.00 | 551 816.00 | 1 877 520.00 |
BT Marchandises | 681 964.00 | 23 226.00 | 658 738.00 | 681 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 772.00 | 479 373.00 | 2 397 399.00 | 2 876 772.00 |
BZ Autres créances | 1 430 319.00 | | 1 430 319.00 | 1 430 319.00 |
CF Disponibilités | 908 042.00 | | 908 042.00 | 908 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 597.00 | 502 599.00 | 5 537 999.00 | 6 040 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 117.00 | 1 828 302.00 | 6 089 815.00 | 7 918 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 801 705.00 | | | 801 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 860.00 | | | 1 133 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 691.00 | | | 1 599 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 500.00 | | | 1 924 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 393.00 | | | 622 393.00 |
EA Autres dettes | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 445.00 | | | 405 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 955.00 | | | 4 955 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 815.00 | | | 6 089 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 253.00 | | | 3 470 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 352.00 | 41 408.00 | 4 457 760.00 | 4 416 352.00 |
FG Production vendue services | 4 692 350.00 | | 4 692 350.00 | 4 692 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 108 702.00 | 41 408.00 | 9 150 110.00 | 9 108 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 080.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 809.00 | | | 9 425 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 655.00 | | | 9 313 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 494 750.00 | | | 494 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 898.00 | | 252.00 | 2 122 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 830.00 | 189 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 630.00 | 1 877 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 1 458 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 162.00 | | | 1 468 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 893.00 | | 252.00 | 424 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 012.00 | 98 735.00 | 6 043.00 | 1 233 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 891.00 | 355.00 | | 98 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 120.00 | 98 380.00 | 6 043.00 | 1 134 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 396.00 | 23 226.00 | 25 396.00 | 25 396.00 |
6T Sur comptes clients | 424 960.00 | 54 854.00 | 441.00 | 424 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 356.00 | 78 080.00 | 25 837.00 | 450 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 356.00 | 78 080.00 | 25 837.00 | 450 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 080.00 | 25 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 500.00 | 1 924 500.00 | | 1 924 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 445.00 | 405 445.00 | | 405 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 451.00 | 1 982 451.00 | | 1 982 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 320.00 | 894 320.00 | | 894 320.00 |
VB T. V. A. | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 282.00 | 1 287 282.00 | | 1 287 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 457.00 | 113 755.00 | 1 465 702.00 | 1 599 457.00 |
VI Groupe et associés | 370 790.00 | 370 790.00 | | 370 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VP Divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 948.00 | 4 448 841.00 | 62 107.00 | 4 510 948.00 |
VW T.V.A. | 309 629.00 | 309 629.00 | | 309 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 955.00 | 3 470 253.00 | 1 465 702.00 | 4 955 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 374.00 | | | 103 374.00 |
ST Autres comptes | 982 118.00 | | | 982 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 727.00 | | | 273 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 447 697.00 | | | 1 447 697.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005 281.00 | | | 2 005 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 699 379.00 | | | 699 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 839 168.00 | | | 1 839 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 944.00 | | | 997 944.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 063 880.00 | | | 4 063 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |