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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 317 302.00 | 287 835.00 | 29 467.00 | 317 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 817.00 | 887 130.00 | 358 688.00 | 1 245 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 966.00 | 1 273 744.00 | 938 222.00 | 2 211 966.00 |
BT Marchandises | 1 224 489.00 | 43 927.00 | 1 180 562.00 | 1 224 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 813.00 | 357 328.00 | 3 196 485.00 | 3 553 813.00 |
BZ Autres créances | 432 573.00 | | 432 573.00 | 432 573.00 |
CF Disponibilités | 580 867.00 | | 580 867.00 | 580 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 690.00 | 401 254.00 | 5 714 435.00 | 6 115 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 656.00 | 1 674 999.00 | 6 652 657.00 | 8 327 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 051.00 | 879 427.00 | | 1 037 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 211.00 | 257 624.00 | | 130 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 262.00 | 1 357 051.00 | | 1 387 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 874.00 | 245 443.00 | | 186 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 235.00 | 131 484.00 | | 245 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 528.00 | 2 857 352.00 | | 3 317 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 171.00 | 669 841.00 | | 1 156 171.00 |
EA Autres dettes | 87 036.00 | 63 502.00 | | 87 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 551.00 | 381 097.00 | | 272 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 395.00 | 4 348 720.00 | | 5 265 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 657.00 | 5 705 770.00 | | 6 652 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 792.00 | | | 5 262 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | 4 708.00 | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 870 596.00 | 16 377.00 | 8 886 973.00 | 8 870 596.00 |
FG Production vendue services | 6 014 081.00 | | 6 014 081.00 | 6 014 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 676.00 | 16 377.00 | 14 901 053.00 | 14 884 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 416 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 243.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 938.00 | 18 394.00 | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 18 394.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 6 988.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 563.00 | 13 489.00 | | 10 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | 20 476.00 | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | -2 082.00 | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 287.00 | 103 088.00 | | 63 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 987 684.00 | 14 453 380.00 | | 14 987 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 857 473.00 | 14 195 756.00 | | 14 857 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 211.00 | 257 624.00 | | 130 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 598.00 | 217 449.00 | | 206 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 129.00 | | 47 600.00 | 2 189 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 420 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 763.00 | 2 211 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 1 563 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 779.00 | | | 228 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 283.00 | | 37 400.00 | 1 536 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 068.00 | | 10 200.00 | 424 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 564.00 | 129 180.00 | | 1 144 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 500.00 | 4 279.00 | | 94 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 064.00 | 124 901.00 | | 1 050 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 636.00 | 43 927.00 | 32 636.00 | 32 636.00 |
6T Sur comptes clients | 361 947.00 | 24 316.00 | 28 936.00 | 361 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 584.00 | 68 243.00 | 61 573.00 | 394 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 584.00 | 68 243.00 | 61 573.00 | 394 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 243.00 | 61 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 528.00 | 3 317 528.00 | | 3 317 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 468.00 | 376 468.00 | | 376 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 008.00 | 228 008.00 | | 228 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 551.00 | 272 551.00 | | 272 551.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 833.00 | 3 008 833.00 | | 3 008 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 980.00 | 544 980.00 | | 544 980.00 |
VB T. V. A. | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 967.00 | 56 757.00 | 128 210.00 | 184 967.00 |
VI Groupe et associés | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 509.00 | 147 509.00 | | 147 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 924.00 | 4 136 094.00 | 104 830.00 | 4 240 924.00 |
VW T.V.A. | 515 680.00 | 515 680.00 | | 515 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 395.00 | 5 137 185.00 | 128 210.00 | 5 265 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |