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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 317 302.00 | 270 339.00 | 46 963.00 | 317 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 981.00 | 779 725.00 | 439 256.00 | 1 218 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 129.00 | 1 144 564.00 | 1 044 565.00 | 2 189 129.00 |
BT Marchandises | 887 353.00 | 32 636.00 | 854 716.00 | 887 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 772.00 | 361 947.00 | 2 263 825.00 | 2 625 772.00 |
BZ Autres créances | 257 217.00 | | 257 217.00 | 257 217.00 |
CF Disponibilités | 640 168.00 | | 640 168.00 | 640 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 788.00 | | 543 788.00 | 543 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 789.00 | 394 584.00 | 4 661 205.00 | 5 055 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 918.00 | 1 539 148.00 | 5 705 770.00 | 7 244 918.00 |
CU Autres participations | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 779.00 | 94 500.00 | 4 279.00 | 98 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 879 427.00 | 768 328.00 | | 879 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 624.00 | 221 099.00 | | 257 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 051.00 | 1 209 427.00 | | 1 357 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 443.00 | 137 649.00 | | 245 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 484.00 | 186 675.00 | | 131 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 352.00 | 2 640 918.00 | | 2 857 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 841.00 | 636 668.00 | | 669 841.00 |
EA Autres dettes | 63 502.00 | 45 798.00 | | 63 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 097.00 | 413 930.00 | | 381 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 720.00 | 4 061 638.00 | | 4 348 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 770.00 | 5 271 065.00 | | 5 705 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 668 385.00 | 22 532.00 | 8 690 917.00 | 8 668 385.00 |
FG Production vendue services | 5 659 877.00 | | 5 659 877.00 | 5 659 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 328 261.00 | 22 532.00 | 14 350 793.00 | 14 328 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 433 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 063 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 394.00 | 112 805.00 | | 18 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394.00 | 112 805.00 | | 18 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 988.00 | 821.00 | | 6 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 489.00 | 100 654.00 | | 13 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 476.00 | 101 485.00 | | 20 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | 11 321.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 088.00 | 118 217.00 | | 103 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 453 380.00 | 13 505 433.00 | | 14 453 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 756.00 | 13 284 334.00 | | 14 195 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 624.00 | 221 099.00 | | 257 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 449.00 | 227 170.00 | | 217 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 091.00 | 32 636.00 | 23 091.00 | 23 091.00 |
6T Sur comptes clients | 296 949.00 | 65 702.00 | 704.00 | 296 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 040.00 | 98 338.00 | 23 795.00 | 320 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 352.00 | 2 857 352.00 | | 2 857 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 097.00 | 381 097.00 | | 381 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 841.00 | 669 841.00 | | 669 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 307.00 | 3 429 277.00 | 111 030.00 | 3 540 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 220.00 | 4 351 220.00 | | 4 351 220.00 |