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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 938.00 | 97 633.00 | 14 305.00 | 111 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 463.00 | 146 283.00 | 71 180.00 | 217 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 930.00 | 244 125.00 | 85 804.00 | 329 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 706.00 | 14 970.00 | 125 736.00 | 140 706.00 |
BZ Autres créances | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 121.00 | 14 970.00 | 306 151.00 | 321 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 051.00 | 259 095.00 | 391 956.00 | 651 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 40 102.00 | 28 135.00 | | 40 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 695.00 | 71 968.00 | | 76 695.00 |
DL TOTAL (I) | 205 676.00 | 188 980.00 | | 205 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 109.00 | 27 097.00 | | 43 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 3 029.00 | | 4 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 230.00 | 100 526.00 | | 75 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 72 473.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 280.00 | 209 374.00 | | 186 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 956.00 | 398 355.00 | | 391 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 664.00 | 190 645.00 | | 156 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 460.00 | | 43 465.00 | 353 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 996.00 | 329 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 996.00 | 329 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 931.00 | | 43 465.00 | 352 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 052.00 | 10 069.00 | 66 996.00 | 301 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 843.00 | 10 069.00 | 66 996.00 | 300 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | 6 442.00 | | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | 6 442.00 | | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 529.00 | 6 442.00 | | 8 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VC Groupe et associés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 109.00 | 13 493.00 | 29 616.00 | 43 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 280.00 | 156 664.00 | 29 616.00 | 186 280.00 |