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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 432.00 | 108 853.00 | 5 578.00 | 114 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 895.00 | 186 590.00 | 34 305.00 | 220 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 591.00 | 295 443.00 | 40 147.00 | 335 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 400.00 | 12 233.00 | 167 167.00 | 179 400.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 998.00 | 12 233.00 | 516 766.00 | 528 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 589.00 | 307 676.00 | 556 913.00 | 864 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 101 698.00 | 96 896.00 | | 101 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 4 802.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 223 641.00 | 190 576.00 | | 223 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 179.00 | 224 440.00 | | 210 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 777.00 | 18 843.00 | | 11 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 42 236.00 | | 47 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 204.00 | 65 119.00 | | 64 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 272.00 | 350 638.00 | | 333 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 913.00 | 541 214.00 | | 556 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 272.00 | 182 580.00 | | 133 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 331.00 | | 4 168.00 | 334 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 335 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 335 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 267.00 | | 4 168.00 | 332 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 655.00 | 22 463.00 | 675.00 | 273 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 655.00 | 22 463.00 | 675.00 | 273 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 957.00 | | 725.00 | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 957.00 | | 725.00 | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 957.00 | | 725.00 | 12 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 164 721.00 | 164 721.00 | | 164 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 179.00 | 10 179.00 | 200 000.00 | 210 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 952.00 | 206 273.00 | 14 679.00 | 220 952.00 |
VW T.V.A. | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 272.00 | 133 272.00 | 200 000.00 | 333 272.00 |