| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 874.00 | 102 428.00 | 11 446.00 | 113 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 393.00 | 171 227.00 | 47 166.00 | 218 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 331.00 | 273 655.00 | 60 676.00 | 334 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 248.00 | 12 957.00 | 240 290.00 | 253 248.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 496.00 | 12 957.00 | 480 538.00 | 493 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 826.00 | 286 612.00 | 541 214.00 | 827 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 96 896.00 | 56 565.00 | | 96 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 43 331.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 190 576.00 | 188 774.00 | | 190 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 440.00 | 41 756.00 | | 224 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 843.00 | 53 652.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 50 917.00 | | 42 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 119.00 | 81 567.00 | | 65 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 638.00 | 227 891.00 | | 350 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 214.00 | 416 665.00 | | 541 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 580.00 | 203 676.00 | | 182 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 804.00 | | 10 526.00 | 323 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 741.00 | | 10 526.00 | 321 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 863.00 | 22 792.00 | | 250 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 863.00 | 22 792.00 | | 250 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 2 430.00 | 1 650.00 | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 2 430.00 | 1 650.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 2 430.00 | 1 650.00 | 12 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | 1 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 237 699.00 | 237 699.00 | | 237 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 440.00 | 56 383.00 | 128 057.00 | 224 440.00 |
VI Groupe et associés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 802.00 | 296 802.00 | | 296 802.00 |
VW T.V.A. | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 637.00 | 182 580.00 | 128 057.00 | 350 637.00 |