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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 323.00 | 90 024.00 | 22 299.00 | 112 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 159.00 | 139 546.00 | 64 613.00 | 204 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 545.00 | 229 570.00 | 88 976.00 | 318 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 679.00 | 21 349.00 | 149 331.00 | 170 679.00 |
BZ Autres créances | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 346.00 | 21 349.00 | 375 998.00 | 397 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 892.00 | 250 918.00 | 464 973.00 | 715 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 69 578.00 | 56 798.00 | | 69 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | 72 780.00 | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 205 443.00 | 218 456.00 | | 205 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 539.00 | 29 615.00 | | 59 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 307.00 | 15 297.00 | | 47 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 700.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 209.00 | 88 188.00 | | 79 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 138.00 | 56 647.00 | | 73 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 530.00 | 191 896.00 | | 259 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 973.00 | 410 352.00 | | 464 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 196.00 | 175 299.00 | | 217 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 522.00 | | 38 023.00 | 280 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 458.00 | | 38 023.00 | 278 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 224.00 | 18 345.00 | | 211 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 224.00 | 18 345.00 | | 211 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 442.00 | 15 229.00 | 322.00 | 6 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442.00 | 15 229.00 | 322.00 | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | 15 229.00 | 322.00 | 6 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 229.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 539.00 | 17 541.00 | 41 998.00 | 59 539.00 |
VI Groupe et associés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 937.00 | 248 937.00 | | 248 937.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 194.00 | 217 196.00 | 41 998.00 | 259 194.00 |