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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 323.00 | 96 139.00 | 16 184.00 | 112 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 418.00 | 154 724.00 | 54 694.00 | 209 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 804.00 | 250 863.00 | 72 941.00 | 323 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 904.00 | 12 177.00 | 122 726.00 | 134 904.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 901.00 | 12 177.00 | 343 723.00 | 355 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 705.00 | 263 040.00 | 416 665.00 | 679 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 56 565.00 | 69 578.00 | | 56 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | 46 989.00 | | 43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 188 774.00 | 205 445.00 | | 188 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 756.00 | 59 539.00 | | 41 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 652.00 | 47 307.00 | | 53 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 79 209.00 | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 567.00 | 73 138.00 | | 81 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 891.00 | 259 530.00 | | 227 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 665.00 | 464 975.00 | | 416 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 676.00 | 259 530.00 | | 203 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 545.00 | | 6 366.00 | 318 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 323 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 321 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 482.00 | | 6 366.00 | 316 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 570.00 | 21 719.00 | 426.00 | 229 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 570.00 | 21 719.00 | 426.00 | 229 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 349.00 | 1 650.00 | 10 822.00 | 21 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 349.00 | 1 650.00 | 10 822.00 | 21 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 349.00 | 1 650.00 | 10 822.00 | 21 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 10 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 756.00 | 16 313.00 | 25 443.00 | 41 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 53 652.00 | 53 652.00 | 6.00 | 53 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
VW T.V.A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 891.00 | 202 448.00 | 25 443.00 | 227 891.00 |