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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 287.00 | 20 580.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 027.00 | 14 555.00 | 12 471.00 | 27 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 165.00 | 59 595.00 | 17 569.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 342.00 | 106 144.00 | 17 198.00 | 123 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 773.00 | 183 952.00 | 67 820.00 | 251 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
BN En cours de production de biens | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
BZ Autres créances | 914 579.00 | | 914 579.00 | 914 579.00 |
CF Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 130.00 | | 1 215 130.00 | 1 215 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 903.00 | 183 952.00 | 1 282 950.00 | 1 466 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -458 294.00 | -556 972.00 | | -458 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 006.00 | 98 677.00 | | 260 006.00 |
DL TOTAL (I) | -164 749.00 | -424 755.00 | | -164 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 557.00 | 42 180.00 | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 315.00 | 442 116.00 | | 369 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 500.00 | 666 930.00 | | 798 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 984.00 | 154 111.00 | | 174 984.00 |
EA Autres dettes | 81 342.00 | 46 980.00 | | 81 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 699.00 | 1 352 319.00 | | 1 447 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 950.00 | 927 563.00 | | 1 282 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 220 716.00 | | 3 220 716.00 | 3 220 716.00 |
FG Production vendue services | 657 517.00 | | 657 517.00 | 657 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 234.00 | | 3 878 234.00 | 3 878 234.00 |
FM Production stockée | | | -6 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 1 333.00 | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 17 728.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 31 000.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | -13 271.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 410.00 | -2 110.00 | | -5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 388.00 | 4 027 466.00 | | 3 886 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 381.00 | 3 928 788.00 | | 3 626 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 006.00 | 98 677.00 | | 260 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 488.00 | 74 731.00 | | 74 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 605.00 | | 10 926.00 | 266 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 758.00 | 251 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 758.00 | 227 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 367.00 | | 10 926.00 | 242 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 067.00 | 31 644.00 | 25 758.00 | 178 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 2 302.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 712.00 | 29 342.00 | 25 758.00 | 176 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 500.00 | 798 500.00 | | 798 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
UX Autres créances clients | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 558.00 | 17 940.00 | 5 617.00 | 23 558.00 |
VI Groupe et associés | 369 315.00 | 369 315.00 | | 369 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VP Divers | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 769.00 | | | 836 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 010.00 | 998 010.00 | | 998 010.00 |
VW T.V.A. | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 700.00 | 1 442 083.00 | 5 617.00 | 1 447 700.00 |