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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 574.00 | 18 293.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 027.00 | 16 191.00 | 10 835.00 | 27 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 165.00 | 64 156.00 | 13 008.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 646.00 | 121 320.00 | 9 325.00 | 130 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 076.00 | 207 613.00 | 51 463.00 | 259 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
BN En cours de production de biens | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 813 847.00 | | 813 847.00 | 813 847.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 421.00 | | 1 143 421.00 | 1 143 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 498.00 | 207 613.00 | 1 194 884.00 | 1 402 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -198 287.00 | -458 294.00 | | -198 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 139.00 | 260 006.00 | | 165 139.00 |
DL TOTAL (I) | 389.00 | -164 749.00 | | 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617.00 | 23 557.00 | | 5 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 588.00 | 369 315.00 | | 335 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 438.00 | 798 500.00 | | 595 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 370.00 | 174 984.00 | | 200 370.00 |
EA Autres dettes | 57 481.00 | 81 342.00 | | 57 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 494.00 | 1 447 699.00 | | 1 194 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 884.00 | 1 282 950.00 | | 1 194 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 494.00 | 1 442 082.00 | | 1 194 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 876 506.00 | | 3 876 506.00 | 3 876 506.00 |
FG Production vendue services | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 521.00 | | 4 166 521.00 | 4 166 521.00 |
FM Production stockée | | | 33 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 3 900.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | 1 613.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 573.00 | 3 886 388.00 | | 4 215 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 434.00 | 3 626 381.00 | | 4 050 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 139.00 | 260 006.00 | | 165 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 684.00 | 74 488.00 | | 74 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 773.00 | | 7 304.00 | 251 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 536.00 | | 7 304.00 | 227 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 953.00 | 23 661.00 | | 183 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 2 287.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 296.00 | 21 374.00 | | 180 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 438.00 | 595 438.00 | | 595 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
UX Autres créances clients | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 335 588.00 | 335 588.00 | | 335 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VP Divers | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 487.00 | | | 747 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 826.00 | 864 916.00 | 30 910.00 | 895 826.00 |
VW T.V.A. | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 494.00 | 1 194 494.00 | | 1 194 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |