| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 7 033.00 | 5 298.00 | 12 332.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 721.00 | 9 145.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 027.00 | 22 735.00 | 4 291.00 | 27 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 278.00 | 75 261.00 | 1 016.00 | 76 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 227.00 | 123 412.00 | 13 815.00 | 137 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 733.00 | 242 164.00 | 33 568.00 | 275 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 678.00 | | 258 678.00 | 258 678.00 |
BN En cours de production de biens | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
BZ Autres créances | 341 494.00 | | 341 494.00 | 341 494.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 356.00 | | 848 356.00 | 848 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 089.00 | 242 164.00 | 881 925.00 | 1 124 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -71 191.00 | -10 106.00 | | -71 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 849.00 | -61 084.00 | | -106 849.00 |
DL TOTAL (I) | -144 502.00 | -37 652.00 | | -144 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 733.00 | 352 904.00 | | 389 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 119.00 | 715 459.00 | | 353 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | 123 521.00 | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 170 508.00 | 144 402.00 | | 170 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 427.00 | 1 336 288.00 | | 1 026 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 925.00 | 1 298 635.00 | | 881 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 427.00 | 1 336 288.00 | | 1 026 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 733.00 | | | 389 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 166 264.00 | | 2 166 264.00 | 2 166 264.00 |
FG Production vendue services | 530 760.00 | | 530 760.00 | 530 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 024.00 | | 2 697 024.00 | 2 697 024.00 |
FM Production stockée | | | -2 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -2 257.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 737.00 | 2 911 612.00 | | 2 710 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 587.00 | 2 972 697.00 | | 2 817 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 849.00 | -61 084.00 | | -106 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 119.00 | 353 119.00 | | 353 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
UX Autres créances clients | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VI Groupe et associés | 389 733.00 | 389 733.00 | | 389 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 564.00 | 270 564.00 | | 270 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 615.00 | 503 615.00 | | 503 615.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 427.00 | 1 026 427.00 | | 1 026 427.00 |