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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 5 071.00 | 1 560.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 11 434.00 | 11 432.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 027.00 | 21 099.00 | 5 927.00 | 27 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 165.00 | 73 524.00 | 1 640.00 | 75 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 465.00 | 108 445.00 | 24 020.00 | 132 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 158.00 | 219 575.00 | 44 583.00 | 264 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 003.00 | | 235 003.00 | 235 003.00 |
BN En cours de production de biens | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
BZ Autres créances | 710 957.00 | | 710 957.00 | 710 957.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 052.00 | | 1 254 052.00 | 1 254 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 210.00 | 219 575.00 | 1 298 635.00 | 1 518 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | | 104 264.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 106.00 | | | -10 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 084.00 | -114 371.00 | | -61 084.00 |
DL TOTAL (I) | -37 652.00 | 23 431.00 | | -37 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 904.00 | 272 412.00 | | 352 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 459.00 | 197 478.00 | | 715 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 521.00 | 127 739.00 | | 123 521.00 |
EA Autres dettes | 144 402.00 | 138 313.00 | | 144 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 288.00 | 800 172.00 | | 1 336 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 635.00 | 823 604.00 | | 1 298 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 288.00 | 800 172.00 | | 1 336 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 904.00 | | | 352 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 451 966.00 | | 2 451 966.00 | 2 451 966.00 |
FG Production vendue services | 386 083.00 | | 386 083.00 | 386 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 049.00 | | 2 838 049.00 | 2 838 049.00 |
FM Production stockée | | | 61 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 16 500.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 18 938.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | -2 438.00 | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 612.00 | 2 715 715.00 | | 2 911 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 697.00 | 2 830 086.00 | | 2 972 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 084.00 | -114 371.00 | | -61 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 760.00 | 75 017.00 | | 74 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 554.00 | | 5 604.00 | 260 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 234 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 264 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 055.00 | | 5 604.00 | 231 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 174.00 | 21 401.00 | 2 000.00 | 200 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 4 041.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 709.00 | 17 360.00 | 2 000.00 | 187 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 460.00 | 715 460.00 | | 715 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
UX Autres créances clients | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
VB T. V. A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VI Groupe et associés | 352 905.00 | 352 905.00 | | 352 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VP Divers | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 209.00 | 635 209.00 | | 635 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 466.00 | 919 466.00 | | 919 466.00 |
VW T.V.A. | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 288.00 | 1 336 288.00 | | 1 336 288.00 |