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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 3 317.00 | 3 314.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 9 148.00 | 13 719.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 027.00 | 19 463.00 | 7 563.00 | 27 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 165.00 | 72 814.00 | 4 350.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 861.00 | 95 430.00 | 31 431.00 | 126 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 554.00 | 200 174.00 | 60 379.00 | 260 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
BN En cours de production de biens | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 091.00 | | 119 091.00 | 119 091.00 |
BZ Autres créances | 365 942.00 | | 365 942.00 | 365 942.00 |
CF Disponibilités | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 224.00 | | 763 224.00 | 763 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 778.00 | 200 174.00 | 823 604.00 | 1 023 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
DH Report à nouveau | | -33 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 371.00 | 137 413.00 | | -114 371.00 |
DL TOTAL (I) | 23 431.00 | 137 803.00 | | 23 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 412.00 | 320 072.00 | | 272 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 478.00 | 415 563.00 | | 197 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 739.00 | 299 507.00 | | 127 739.00 |
EA Autres dettes | 138 313.00 | 155 794.00 | | 138 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 228.00 | 152 945.00 | | 64 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 172.00 | 1 343 883.00 | | 800 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 604.00 | 1 481 686.00 | | 823 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 603 602.00 | | 2 603 602.00 | 2 603 602.00 |
FG Production vendue services | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 267.00 | | 2 715 267.00 | 2 715 267.00 |
FM Production stockée | | | -25 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 16 400.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 16 400.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 938.00 | 302 287.00 | | 18 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | -285 887.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 715.00 | 4 968 338.00 | | 2 715 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 086.00 | 4 830 924.00 | | 2 830 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 371.00 | 137 413.00 | | -114 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 017.00 | 74 884.00 | | 75 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 849.00 | | 33 870.00 | 253 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 165.00 | 260 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 165.00 | 231 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 350.00 | | 33 870.00 | 224 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 043.00 | 20 646.00 | 10 514.00 | 190 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 4 041.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 618.00 | 16 605.00 | 10 514.00 | 181 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 479.00 | 197 479.00 | | 197 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
UX Autres créances clients | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VI Groupe et associés | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 058.00 | 299 058.00 | | 299 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 196.00 | 477 917.00 | 23 279.00 | 501 196.00 |
VW T.V.A. | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 172.00 | 800 172.00 | | 800 172.00 |