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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
AP Constructions | 147 141.00 | 4 036.00 | 143 105.00 | 147 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 3 617.00 | 12 893.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 539.00 | 54 291.00 | 4 187 249.00 | 4 241 539.00 |
BZ Autres créances | 1 177 026.00 | | 1 177 026.00 | 1 177 026.00 |
CF Disponibilités | 684 906.00 | | 684 906.00 | 684 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 932.00 | | 1 861 932.00 | 1 861 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 472.00 | 54 291.00 | 6 049 181.00 | 6 103 472.00 |
CU Autres participations | 4 061 539.00 | 46 637.00 | 4 014 902.00 | 4 061 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 700.00 | | | 2 042 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
DG Autres réserves | 1 572 935.00 | | | 1 572 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 627.00 | | | 662 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 532.00 | | | 4 482 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 307.00 | | | 820 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 501.00 | | | 588 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 649.00 | | | 1 566 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 181.00 | | | 6 049 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 638.00 | | | 853 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 831.00 | | | 320 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 581.00 | | | 1 061 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 954.00 | | | 398 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 627.00 | | | 662 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 501.00 | 588 501.00 | | 588 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 026.00 | 1 177 026.00 | 16 015.00 | 1 177 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 649.00 | 853 638.00 | 449 583.00 | 1 566 649.00 |