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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
AP Constructions | 147 141.00 | 11 393.00 | 135 748.00 | 147 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 10 221.00 | 6 289.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 026.00 | 34 777.00 | 4 258 250.00 | 4 293 026.00 |
BZ Autres créances | 1 467 238.00 | | 1 467 238.00 | 1 467 238.00 |
CF Disponibilités | 306 849.00 | | 306 849.00 | 306 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 086.00 | | 1 774 086.00 | 1 774 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 113.00 | 34 777.00 | 6 032 336.00 | 6 067 113.00 |
CU Autres participations | 4 113 026.00 | 13 162.00 | 4 099 864.00 | 4 113 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 700.00 | | | 2 042 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
DG Autres réserves | 1 665 481.00 | | | 1 665 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 595.00 | | | 910 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 045.00 | | | 4 823 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 063.00 | | | 604 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 562.00 | | | 505 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 291.00 | | | 1 209 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 336.00 | | | 6 032 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 700.00 | | | 716 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 864.00 | | | 407 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 693.00 | | | 1 386 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 098.00 | | | 476 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 595.00 | | | 910 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 562.00 | 505 562.00 | | 505 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 063.00 | 111 472.00 | 442 966.00 | 604 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 238.00 | 1 467 238.00 | | 1 467 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 291.00 | 716 700.00 | 442 966.00 | 1 209 291.00 |