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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
AP Constructions | 147 141.00 | 18 750.00 | 128 391.00 | 147 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 011.00 | 47 447.00 | 4 245 564.00 | 4 293 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 1 617 595.00 | | 1 617 595.00 | 1 617 595.00 |
CF Disponibilités | 211 205.00 | | 211 205.00 | 211 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 538.00 | | 1 830 538.00 | 1 830 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 549.00 | 47 447.00 | 6 076 102.00 | 6 123 549.00 |
CU Autres participations | 4 113 011.00 | 12 187.00 | 4 100 824.00 | 4 113 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 700.00 | | | 2 042 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
DG Autres réserves | 2 051 411.00 | | | 2 051 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 203.00 | | | 870 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 584.00 | | | 5 168 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 246.00 | | | 379 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 374.00 | | | 483 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 518.00 | | | 907 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 102.00 | | | 6 076 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 090.00 | | | 644 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 391.00 | | | 306 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 327.00 | | | 1 234 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 124.00 | | | 364 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 203.00 | | | 870 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 595.00 | 6 665.00 | | 28 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 595.00 | 6 665.00 | | 28 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 374.00 | 483 374.00 | | 483 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 246.00 | 115 817.00 | 263 428.00 | 379 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619 333.00 | 1 619 333.00 | | 1 619 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 333.00 | 1 619 333.00 | | 1 619 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 518.00 | 644 090.00 | 263 428.00 | 907 518.00 |