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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
AP Constructions | 147 141.00 | 15 072.00 | 132 069.00 | 147 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 13 523.00 | 2 987.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 011.00 | 43 580.00 | 4 249 431.00 | 4 293 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 1 679 795.00 | | 1 679 795.00 | 1 679 795.00 |
CF Disponibilités | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 229.00 | | 1 716 229.00 | 1 716 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 240.00 | 43 580.00 | 5 965 660.00 | 6 009 240.00 |
CU Autres participations | 4 113 011.00 | 14 985.00 | 4 098 026.00 | 4 113 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 700.00 | | | 2 042 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
DG Autres réserves | 1 825 724.00 | | | 1 825 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 627.00 | | | 876 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 321.00 | | | 4 949 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 747.00 | | | 492 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 310.00 | | | 452 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 339.00 | | | 1 016 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 660.00 | | | 5 965 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 215.00 | | | 637 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 794.00 | | | 1 308 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 166.00 | | | 432 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 627.00 | | | 876 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 6 981.00 | | 21 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 6 981.00 | | 21 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 310.00 | 452 310.00 | | 452 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 747.00 | 113 623.00 | 379 124.00 | 492 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 740.00 | 1 681 740.00 | | 1 681 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 740.00 | 1 681 740.00 | | 1 681 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 339.00 | 637 215.00 | 379 124.00 | 1 016 339.00 |