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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
AP Constructions | 147 141.00 | 22 429.00 | 124 712.00 | 147 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 346.00 | 47 321.00 | 4 258 025.00 | 4 305 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 1 255 681.00 | | 1 255 681.00 | 1 255 681.00 |
CF Disponibilités | 748 555.00 | | 748 555.00 | 748 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 836.00 | | 2 005 836.00 | 2 005 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 182.00 | 47 321.00 | 6 263 861.00 | 6 311 182.00 |
CU Autres participations | 4 125 346.00 | 8 382.00 | 4 116 964.00 | 4 125 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 700.00 | | | 2 042 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
DG Autres réserves | 2 270 674.00 | | | 2 270 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 953.00 | | | 841 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 596.00 | | | 5 359 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 514.00 | | | 263 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 389.00 | | | 546 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 265.00 | | | 904 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 861.00 | | | 6 263 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 938.00 | | | 756 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 597.00 | | | 297 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 894.00 | | | 1 240 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 941.00 | | | 398 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 953.00 | | | 841 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260.00 | 3 679.00 | | 35 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | 3 679.00 | | 35 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 389.00 | 546 389.00 | | 546 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 514.00 | 116 187.00 | 147 327.00 | 263 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 281.00 | 1 257 281.00 | | 1 257 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 281.00 | 1 257 281.00 | | 1 257 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 265.00 | 756 938.00 | 147 327.00 | 904 265.00 |