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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 359.00 | 172 727.00 | 12 632.00 | 185 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 559.00 | 174 010.00 | 86 549.00 | 260 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 481.00 | 354 570.00 | 117 911.00 | 472 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
BN En cours de production de biens | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 073.00 | 1 832.00 | 494 241.00 | 496 073.00 |
BZ Autres créances | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
CF Disponibilités | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 400.00 | 1 832.00 | 680 568.00 | 682 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 881.00 | 356 402.00 | 798 479.00 | 1 154 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 226.00 | | | 189 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
EA Autres dettes | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 770.00 | | | 616 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 479.00 | | | 798 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 079.00 | | | 613 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 2 080 820.00 | | 2 080 820.00 | 2 080 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 842.00 | | 2 081 842.00 | 2 081 842.00 |
FM Production stockée | | | -13 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 645.00 | | | -16 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 197.00 | | | 2 110 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 617.00 | | | 2 090 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 226.00 | 189 226.00 | | 189 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 213.00 | 599 983.00 | 11 230.00 | 611 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 770.00 | 613 079.00 | 3 691.00 | 616 770.00 |