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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 819.00 | 151 052.00 | 19 767.00 | 170 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 683.00 | 207 487.00 | 82 196.00 | 289 683.00 |
BF Prêts | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 359.00 | 366 372.00 | 118 987.00 | 485 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BN En cours de production de biens | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 799.00 | | 509 799.00 | 509 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 158.00 | 366 372.00 | 628 786.00 | 995 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 018.00 | | | 168 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
EA Autres dettes | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 698.00 | | | 484 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 786.00 | | | 628 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 698.00 | | | 484 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 1 807 381.00 | | 1 807 381.00 | 1 807 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 694.00 | | 1 807 694.00 | 1 807 694.00 |
FM Production stockée | | | 25 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 865.00 | | | 1 924 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 486.00 | | | 1 902 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 891.00 | 98 891.00 | | 98 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 575.00 | 354 051.00 | 9 524.00 | 363 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 698.00 | 484 698.00 | | 484 698.00 |