| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 319.00 | 146 838.00 | 42 481.00 | 189 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 269.00 | 144 862.00 | 41 407.00 | 186 269.00 |
BF Prêts | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 299.00 | 299 532.00 | 103 767.00 | 403 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 707.00 | 3 143.00 | 178 564.00 | 181 707.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 385 653.00 | | 385 653.00 | 385 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 197.00 | 3 143.00 | 672 054.00 | 675 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 496.00 | 302 675.00 | 775 821.00 | 1 078 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
DL TOTAL (I) | 337 696.00 | | | 337 696.00 |
DP Provisions pour risques | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 054.00 | | | 173 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
EA Autres dettes | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 023.00 | | | 430 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 821.00 | | | 775 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 023.00 | | | 430 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 411.00 | 27 439.00 | 109 318.00 | 381 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 579.00 | 27 439.00 | 109 318.00 | 373 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 102.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 102.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 143.00 | 8 102.00 | 15 000.00 | 18 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 042.00 | 272 042.00 | | 272 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 420.00 | 272 042.00 | 12 379.00 | 284 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 023.00 | 430 023.00 | | 430 023.00 |