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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 961.00 | 116 194.00 | 40 767.00 | 156 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 259.00 | 134 183.00 | 47 076.00 | 181 259.00 |
BF Prêts | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 994.00 | 255 714.00 | 108 279.00 | 363 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BN En cours de production de biens | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 724.00 | 3 143.00 | 306 582.00 | 309 724.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 608 262.00 | | 608 262.00 | 608 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 253.00 | 3 143.00 | 1 045 111.00 | 1 048 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 247.00 | 258 857.00 | 1 153 390.00 | 1 412 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 696.00 | | | 227 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
DL TOTAL (I) | 511 673.00 | | | 511 673.00 |
DP Provisions pour risques | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 228.00 | | | 151 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
EA Autres dettes | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 615.00 | | | 628 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 390.00 | | | 1 153 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 615.00 | | | 628 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 2 018 464.00 | | 2 018 464.00 | 2 018 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 608.00 | | 2 020 608.00 | 2 020 608.00 |
FM Production stockée | | | 34 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 823.00 | | | 2 169 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 847.00 | | | 1 995 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 532.00 | 30 411.00 | 74 229.00 | 299 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | | 2 495.00 | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 700.00 | 30 411.00 | 71 734.00 | 291 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 228.00 | 151 228.00 | | 151 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 908.00 | 387 908.00 | | 387 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 844.00 | 387 908.00 | 12 936.00 | 400 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 615.00 | 628 615.00 | | 628 615.00 |