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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 269.00 | 132 155.00 | 56 113.00 | 188 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 812.00 | 65 807.00 | 21 005.00 | 86 812.00 |
BF Prêts | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 129.00 | 203 300.00 | 92 829.00 | 296 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BN En cours de production de biens | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 975.00 | 28 263.00 | 372 712.00 | 400 975.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 639 287.00 | | 639 287.00 | 639 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 809.00 | 28 263.00 | 1 125 546.00 | 1 153 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 939.00 | 231 564.00 | 1 218 375.00 | 1 449 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 673.00 | | | 401 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
DL TOTAL (I) | 682 014.00 | | | 682 014.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
EA Autres dettes | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 361.00 | | | 531 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 375.00 | | | 1 218 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 361.00 | | | 531 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
FD Production vendue biens | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FG Production vendue services | 2 582 476.00 | | 2 582 476.00 | 2 582 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 295.00 | | 2 593 295.00 | 2 593 295.00 |
FM Production stockée | | | 14 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 803.00 | | | -17 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 266.00 | | | 2 640 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 925.00 | | | 2 469 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 714.00 | 32 468.00 | 84 882.00 | 255 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 377.00 | 32 468.00 | 84 882.00 | 250 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | 25 121.00 | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 25 121.00 | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 25 121.00 | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 181.00 | 447 181.00 | | 447 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 392.00 | 447 181.00 | 8 211.00 | 455 392.00 |