| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 859.00 | 9 090.00 | 15 769.00 | 24 859.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 193 795.00 | 4 046.00 | 197 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 335.00 | 342 686.00 | 113 650.00 | 456 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 006.00 | 545 571.00 | 769 435.00 | 1 315 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 944.00 | 16 398.00 | 813 546.00 | 829 944.00 |
BZ Autres créances | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 059.00 | | 600 059.00 | 600 059.00 |
CF Disponibilités | 694 799.00 | | 694 799.00 | 694 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 120.00 | 16 398.00 | 2 275 722.00 | 2 292 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 126.00 | 561 969.00 | 3 045 157.00 | 3 607 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 223 613.00 | 1 223 613.00 | | 1 223 613.00 |
DH Report à nouveau | 197 218.00 | 25 610.00 | | 197 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 231.00 | 171 608.00 | | 9 231.00 |
DK Provisions réglementées | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 708.00 | 2 322 483.00 | | 2 342 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 108.00 | 49 225.00 | | 34 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 27 220.00 | | 56 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 732.00 | 228 410.00 | | 215 732.00 |
EA Autres dettes | 342 947.00 | 569 919.00 | | 342 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 449.00 | 874 774.00 | | 702 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 157.00 | 3 197 258.00 | | 3 045 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 053.00 | 842 335.00 | | 686 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 1 574 716.00 | | 1 574 716.00 | 1 574 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 346.00 | | 1 576 346.00 | 1 576 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 216.00 | | 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 980.00 | 1 216.00 | | 11 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 980.00 | -799.00 | | -11 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 73 029.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 312.00 | 1 875 922.00 | | 1 579 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 082.00 | 1 704 313.00 | | 1 570 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 231.00 | 171 608.00 | | 9 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 451.00 | | 62 855.00 | 1 258 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | | 1 315 006.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 654 177.00 | 6 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | 18 518.00 | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 140.00 | | 44 337.00 | 616 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 473.00 | 49 097.00 | | 496 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 2 749.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 132.00 | 46 349.00 | | 490 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 753.00 | 395 753.00 | | 395 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 829 944.00 | | | 829 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 829.00 | 16 433.00 | 16 396.00 | 32 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 435.00 | 997 261.00 | 26 174.00 | 1 023 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 449.00 | 686 053.00 | 16 396.00 | 702 449.00 |