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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 26 576.00 | 2 615.00 | 29 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 606.00 | | 1 077 606.00 | 1 077 606.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 197 601.00 | 241.00 | 197 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 098.00 | 393 420.00 | 68 678.00 | 462 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 233.00 | 617 597.00 | 1 176 636.00 | 1 794 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 743.00 | 16 398.00 | 310 345.00 | 326 743.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 016.00 | | 450 016.00 | 450 016.00 |
CF Disponibilités | 1 141 933.00 | | 1 141 933.00 | 1 141 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 090.00 | 16 398.00 | 1 962 692.00 | 1 979 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 323.00 | 633 995.00 | 3 139 328.00 | 3 773 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 858.00 | 259 247.00 | | 220 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 801.00 | -38 390.00 | | 78 801.00 |
DK Provisions réglementées | 2 615.00 | 7 185.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 927.00 | 2 229 696.00 | | 2 303 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 755.00 | 177 345.00 | | 663 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 39 298.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 566.00 | 237 283.00 | | 125 566.00 |
EA Autres dettes | 22 706.00 | 316 547.00 | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 402.00 | 773 673.00 | | 835 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 328.00 | 3 003 369.00 | | 3 139 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 524.00 | 639 199.00 | | 717 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FG Production vendue services | 1 445 481.00 | | 1 445 481.00 | 1 445 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 133.00 | | 1 450 133.00 | 1 450 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 570.00 | 4 419.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 10 244.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 880.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 6 390.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 3 854.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 435.00 | 1 749 222.00 | | 1 473 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 635.00 | 1 787 611.00 | | 1 394 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 801.00 | -38 390.00 | | 78 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 109.00 | | 8 124.00 | 1 786 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 797.00 | | | 1 106 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 816.00 | | 8 124.00 | 651 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 086.00 | 18 511.00 | 617 597.00 | 599 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 006.00 | 4 570.00 | 26 576.00 | 22 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 080.00 | 13 941.00 | 591 021.00 | 577 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 185.00 | | 4 570.00 | 7 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 185.00 | | 4 570.00 | 7 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
UX Autres créances clients | 326 743.00 | 326 743.00 | | 326 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 457.00 | 545 580.00 | 117 877.00 | 663 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 972.00 | | | 506 972.00 |
VP Divers | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 637.00 | 387 141.00 | 27 496.00 | 414 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 402.00 | 717 524.00 | 117 877.00 | 835 402.00 |