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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 12 896.00 | 15 230.00 | 28 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 796.00 | | 1 059 796.00 | 1 059 796.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 196 153.00 | 1 688.00 | 197 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 135.00 | 359 165.00 | 100 971.00 | 460 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 226.00 | 568 215.00 | 1 204 012.00 | 1 772 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 823.00 | 16 398.00 | 500 425.00 | 516 823.00 |
BZ Autres créances | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 059.00 | | 600 059.00 | 600 059.00 |
CF Disponibilités | 815 455.00 | | 815 455.00 | 815 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 980.00 | 16 398.00 | 2 061 582.00 | 2 077 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 206.00 | 584 613.00 | 3 265 593.00 | 3 850 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 064 608.00 | 1 223 613.00 | | 1 064 608.00 |
DH Report à nouveau | 206 449.00 | 197 218.00 | | 206 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 457.00 | 9 231.00 | | 247 457.00 |
DK Provisions réglementées | 12 478.00 | 10 994.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 644.00 | 2 342 708.00 | | 2 432 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 268.00 | 34 108.00 | | 278 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | 52 806.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 56 857.00 | | 36 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 580.00 | 215 732.00 | | 325 580.00 |
EA Autres dettes | 160 021.00 | 342 947.00 | | 160 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 949.00 | 702 449.00 | | 832 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 593.00 | 3 045 157.00 | | 3 265 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 223.00 | 686 053.00 | | 613 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FG Production vendue services | 2 008 209.00 | | 2 008 209.00 | 2 008 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 969.00 | | 2 009 969.00 | 2 009 969.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 986.00 | | 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | 10 994.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 11 980.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -11 980.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 360.00 | 825.00 | | 113 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 928.00 | 1 579 312.00 | | 2 009 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 472.00 | 1 570 082.00 | | 1 762 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 457.00 | 9 231.00 | | 247 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 006.00 | | | 1 315 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 177.00 | | | 654 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 571.00 | 22 644.00 | | 545 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 3 807.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 481.00 | 18 837.00 | | 536 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
UX Autres créances clients | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516 823.00 | | | 516 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 389.00 | 660 062.00 | 26 327.00 | 686 389.00 |