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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 17 436.00 | 11 755.00 | 29 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 606.00 | | 1 077 606.00 | 1 077 606.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 196 636.00 | 1 206.00 | 197 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 454.00 | 374 223.00 | 92 232.00 | 466 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 420.00 | 588 295.00 | 1 209 125.00 | 1 797 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 642.00 | 16 398.00 | 637 244.00 | 653 642.00 |
BZ Autres créances | 205 357.00 | | 205 357.00 | 205 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 016.00 | 4 395.00 | 445 621.00 | 450 016.00 |
CF Disponibilités | 552 917.00 | | 552 917.00 | 552 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 504.00 | 20 793.00 | 1 851 711.00 | 1 872 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 924.00 | 609 088.00 | 3 060 836.00 | 3 669 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 064 608.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 210.00 | 206 449.00 | | 209 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 612.00 | 247 457.00 | | 163 612.00 |
DK Provisions réglementées | 11 604.00 | 12 478.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 080.00 | 2 432 644.00 | | 2 386 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 792.00 | 278 268.00 | | 219 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | 32 932.00 | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 36 149.00 | | 48 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 232.00 | 325 580.00 | | 292 232.00 |
EA Autres dettes | 97 573.00 | 160 021.00 | | 97 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 757.00 | 832 949.00 | | 674 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 836.00 | 3 265 593.00 | | 3 060 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 465.00 | 613 223.00 | | 497 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 2 095 114.00 | | 2 095 114.00 | 2 095 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 414.00 | | 2 096 414.00 | 2 096 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 704.00 | 1 260.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 1 260.00 | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 944.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | 2 744.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 3 688.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -2 428.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 629.00 | 113 360.00 | | 54 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 139.00 | 2 009 928.00 | | 2 107 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 527.00 | 1 762 472.00 | | 1 943 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 612.00 | 247 457.00 | | 163 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 226.00 | | 25 194.00 | 1 772 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 922.00 | | 18 875.00 | 1 087 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 977.00 | | 6 319.00 | 657 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 215.00 | 20 080.00 | | 568 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 4 540.00 | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 318.00 | 15 540.00 | | 555 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 478.00 | 2 829.00 | 3 704.00 | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | 2 829.00 | 3 704.00 | 12 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 829.00 | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 772.00 | 112 772.00 | | 112 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
UX Autres créances clients | 653 642.00 | | | 653 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 792.00 | 42 501.00 | 173 608.00 | 219 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
VP Divers | 205 357.00 | | | 205 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 232.00 | 292 232.00 | | 292 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 898.00 | 869 571.00 | 26 327.00 | 895 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 757.00 | 497 465.00 | 173 608.00 | 674 757.00 |